Rácio De Risco De Risco De Opções De Ações

Cálculo do Rácio de Risco de Recompensa Rácio de Risco de Recompensa - Definição Uma razão amplamente utilizada na negociação de opções representando a recompensa esperada por unidade de risco em um comércio de opções. Cálculo do Rácio de Risco de Recompensa - Introdução O Rácio de Risco de Recompensa, ou às vezes conhecido como Risco de Risco, mede a quantidade de recompensa esperada por cada dólar arriscado. Na verdade, o cálculo do índice de risco de recompensa é um exercício realizado por profissionais de investimentos em todo o mundo para todo tipo de negociação em que o dinheiro eo risco estão envolvidos. A razão de risco de recompensa é calculada não apenas para negociação de opções, mas também para negociação de ações, negociação de futuros. Negociação forex, etc. O cálculo da taxa de risco de recompensa é especialmente útil na negociação de opções, onde a complexidade de uma posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que na negociação de ações ou na negociação de futuros. Este tutorial deve cobrir como calcular o rácio de risco de recompensa na negociação de opções, por que a taxa de risco de recompensa é particularmente interessante na negociação de opções e como usar o rácio de risco de recompensa em conjunto com sua negociação diária. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão, é o Risco de recompensa e a Renda de recompensa de risco, a mesma coisa. Incrívelmente, muitos consultores de investimentos em todo o mundo tendem a misturar esses Dois e usá-los de forma intercambiável. Na verdade, muitos conselheiros de investimento citariam um índice de risco de recompensa e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco. Sim, você deve ter ouvido as opções que os gurus dizem coisas como Você pode ter uma proporção de recompensa de risco 2: 1 usando o spread de tal e tal para colocar as chances a seu favor. Bem, você saberia quão risível essa afirmação é depois de aprender sobre a diferença entre a razão de risco de recompensa e a relação de recompensa de risco. O índice de risco de recompensa está dividindo o lucro máximo esperado de um comércio pela perda máxima esperada, enquanto o índice de recompensa de risco é reverso, dividindo a perda máxima esperada pelo lucro máximo esperado. Isso significa que um índice de risco de recompensa produz um número positivo quando a recompensa potencial excede o risco potencial, enquanto uma relação de recompensa de risco produz um número positivo quando o risco potencial excede os ganhos potenciais. Esta é a diferença que tornou a declaração do guru acima tão engraçada. Como pode um índice de recompensa de risco de 2: 1, o que significa que você está arriscando 2 para fazer 1, colocando as chances a seu favor Sim, até hoje, muitos investidores e educadores ainda citam taxas de risco de recompensa e chamá-los de razão de recompensa de risco . Na negociação de opções, tendemos a manter o índice de risco de recompensa porque produz um número que nos diz que um comércio é favorável quanto mais positivo for o número. Lembre-se, use sempre a ordem de cálculo de risco de recompensa ao fechar sua posição de chamada de chamada ou chamada nua. Por que é calcular o Razão de Risco de Recompensa, o que é significativo na negociação de opções. O cálculo do índice de risco de recompensa é especialmente significativo nas negociações de opções porque as opções de ações por sua própria natureza são convexas Instrumento de negociação. Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação que produz um maior potencial de ganho do que o risco potencial. Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é meramente o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você pode ganhar tanto quanto o estoque subjacente, o que pode ser muitas vezes o valor que você paga pelo Opções em si. Isso é convexo. A prevalência prevalece em muitas estratégias de opções também. Por exemplo, a maioria dos spreads de proporção e estratégias de opções de metas produz uma taxa de risco de recompensa de pelo menos 2. 1. Na verdade, a maioria das opções de comerciantes não trocarão uma posição com uma razão de risco de recompensa menor que isso. Na verdade, o 2: 1 é um índice de risco de recompensa popular que os comerciantes de opções usam, enquanto alguns comerciantes de opções agressivas não trocam por menos de 4: 1. Objetivo do cálculo do Rácio de Risco de Recompensa na Negociação de Opções O cálculo do Rácio de Risco de Recompensa é um exercício que os comerciantes de opções mais graves ou profissionais fazem ANTES de executar um comércio. Sim, este é um exercício que você faz antes de negociar uma estratégia de opções para ajudá-lo a tomar uma melhor decisão de investimento. Na verdade, você ficaria surpreso às vezes de ver que os ratios de risco de recompensa de algumas estratégias que se sentem bem são realmente bastante desfavoráveis ​​quando você trabalha com a matemática. O cálculo do índice de risco de recompensa de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de o fazer ajuda a evitar negociações potencialmente não lucrativas que não são imediatamente óbvias. Muitos comerciantes de opções também tornam uma política apenas negociada quando o índice de risco de recompensa foi atingido. Os comerciantes de opções com uma política de negociação 4: 1 resolverão o índice de risco de recompensa antes de fazer um comércio e o comercializarão somente quando o requisito do rácio de risco de recompensa for cumprido para maximizar o retorno do investimento. Sim, ter um alto índice de risco de recompensa é uma característica do comércio de opções devido à sua natureza como instrumento de alavancagem. Cálculo do Rácio de Risco de Recompensa O cálculo do índice de risco de recompensa para negociação de opções é especialmente fácil, pois a maioria das estratégias de opções tem pontos de lucro e perda máximos pré-definidos. Na verdade, se você olhar através dos tutoriais de estratégias de opções aqui na Optiontradingpedia, você veria que incluímos cálculos para seus pontos de lucro e perdas máximos também. Esses são os números que você usa no cálculo do índice de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você pode executar. O que você faz é simplesmente dividir o lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar ao índice de risco de recompensa. Calculando o Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: Um spread de chamada de touro delimitado pelos preços de ataque 10 e 15, custa 1,50 para colocar. Seu lucro potencial máximo é de 3,50 (5 - 1,50) quando o estoque fecha ou acima de 15 no vencimento e sua perda potencial máxima é o valor que você pagou, o que é de 1,50. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Risco de Recompensa 3,50 1,50 2,3 O que significa que esse spread de touro tem uma taxa de risco de recompensa de 2,3: 1. O cálculo do índice de risco de recompensa também é possível para estratégias de opções que não possuem um limite máximo de lucro potencial. Sim, estratégias de opções, como Straddle e Long Call, continuam a se beneficiar desde que o estoque subjacente se mova na direção favorável. Então, como você calcula a taxa de risco de recompensa neste caso. Neste caso, você precisa decidir sobre sua perspectiva de quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável e depois usará isso como base para o cálculo. Claro, sua expectativa precisa ser razoável. Na verdade, apenas expectativas razoáveis ​​produzem ganhos consistentes. Cálculo do Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: um estoque atualmente está negociando às 20 e você espera que ele levante até pelo menos 30 por dia de expiração das opções. Você comprou uma opção de compra de preço de 20 ações neste estoque por 1,50. Sua taxa de risco de recompensa seria: Rácio de Risco de Recompensa (10 - 1.50) 1.50 4.4 ou 4.4: 1. Isso significa que você está fazendo um potencial 4,40 por cada dólar arriscado no caso de sua expectativa no movimento de ações funcionar. Este é outro exemplo em que o cálculo da razão de risco de recompensa torna um comércio muito menos atraente do que quando você o concebeu pela primeira vez. Calculando o Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: um estoque está atualmente sendo negociado em 20 e você espera que ele seja dividido em 10 se a próxima divulgação de ganhos for favorável ou caísse em 10 se a próxima divulgação de resultados for desfavorável. Como a direção da fuga é incerto, você gostaria de fazer um lucro, independentemente de qual direção ocorre a fuga e decidiu usar uma longa distância. A opção de 20 prêmios de preço de operação está perguntando às 3,00 e a opção de venda está perguntando às 4,00 devido à extrema volatilidade em torno deste evento. Sua relação de risco de recompensa é: Ratio de Risco de Recompensa (10 - 7) (3 4) 3 7 0.42 Neste caso, você está fazendo apenas um potencial de 0,42 para cada dólar arriscado. O comércio ainda parece interessante o suficiente para ser executado. Então, como calculamos a razão de risco de recompensa para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitado. Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas faria uma perda potencial ilimitada. Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prêmio das opções vendidas e uma perda ilimitada deve ocorrer no estoque. Agora, ninguém deve negociar essas estratégias de opções sem um ponto de parada antes determinado. Isso é certo, sem um ponto de parada, um comércio ruim dessa estratégia poderia quebrar o seu banco. Como tal, ao calcular o índice de risco de recompensa para tais estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada pelo seu ponto de parada. Calculando o Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: Um estoque está atualmente sendo negociado às 20 e você espera que ele permaneça estagnado durante o mês e decidiu lucrar com o estoque estagnado usando uma estréia curta. A opção de compra de preço de 20 prêmios está em licitação às 3,00 e a opção de venda está oferecendo às 4,00 e você está usando uma política de 30 paradas. Seu índice de risco de recompensa é: Rácio de Risco de Recompensa 7 (7 x 0,3) 7 2,1,3 ou 3,3. 1 Neste caso, você está fazendo um potencial 3,30 por cada dólar arriscado. Cálculo da Ratio de Risco de Recompensa - Conclusão Sim, a maioria das negociações de opções se parecem boas e são boas quando foram concebidas pela primeira vez e muitos iniciantes para negociação de opções sempre têm um choque apenas depois de colocar uma posição e não conseguir ganhar dinheiro mesmo que o estoque se mova como esperado. Ao calcular a razão de risco de recompensa de cada comércio antes de levá-lo, você pode fazer uma decisão mais calculada e inteligente sobre a estratégia de opções a ser usada para tirar o máximo proveito das suas expectativas. Continue sua jornada de descoberta. Clique sobre acima para o índice de conteúdo Como usar a relação de risco de recompensa, como um conteúdo profissional neste artigo A relação de recompensa para risco (RRR, ou recompensa: taxa de risco) é um assunto comercial discutido muito controversamente e, enquanto alguns comerciantes afirmam que a relação de recompensa: risco É totalmente inútil, outros acreditam que é o Santo Graal na negociação. No artigo a seguir, explicamos como usar a relação de risco de recompensa corretamente, compartilhe alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistifice as idéias por trás da relação recompensa: risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: taxa de risco é inútil Você frequentemente lê que os comerciantes dizem que o índice de recompensa-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a relação de recompensa: risco por si só não tem valor, quando você usa isso em combinação com outras métricas de negociação, ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas. Sem conhecer a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você saberá o porquê. Mito 2: Recompensa boa vs. má: razão de risco Com que frequência você ouviu falar sobre uma relação de recompensa de risco mínimo genérica e aleatoriamente escolhida. Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que os negócios com uma recompensa: razão de risco menor do que 2: 1 ou 3 : 1 deve ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho das negociações. Sempre que você lê algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a melhor recompensa: o risco só depende da sua própria estratégia de negociação e da sua performance, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou ruim: razões de risco. Mito 3: Paradas mentais e não usar paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito de recompensa: a relação de risco funciona, ele verá que a negociação lucrativa sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Somente se você souber onde você irá colocar sua ordem de perda de parada antes de entrar no comércio, você pode calcular sua recompensa: razão de risco, a winrate necessária e julgar se uma troca tem uma expectativa positiva para você ou não, nós o conduzimos através de um exemplo abaixo. As ordens de perda de parada mental não funcionam. Mito 4: Don8217t justifica negociações ruins com grandes razões de recompensa e risco Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de recompensa: risco e, portanto, aumentar a expectativa de desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim. Usar uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço won8217t pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir o seu fim mais próximo aumentará a quantidade de paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo. Os comerciantes aficionados muitas vezes justificam negócios ruins em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: razão de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma maior recompensa: razão de risco. Você pode justificar um mau comércio com uma recompensa potencialmente grande: taxa de risco. Um mau comércio sempre é um mau comércio. Em termos básicos, a relação entre risco e risco mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo abaixo). mostra que). Quando você conhece a recompensa: razão de risco para o seu comércio, você pode calcular facilmente a winrate necessária (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a relação de recompensa: risco é grande o suficiente para sua winrate histórica ou se você deve ignorar esse comércio quando a relação de recompensa: risco é muito pequena. Winrate 1 mínimo (1 Recompensa: Risco) Recompensa Requerida: Rácio de Risco (1 Winrate) 8211 1 Exemplo 1: Se você inserir uma troca com uma recompensa 1: 1: razão de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50 para ser um Comerciante rentável: exemplo 2: se o seu sistema tiver um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: taxa de risco de 0,6. 1 para alcançar uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: razão de risco e winrate Os comerciantes que entendem essa conexão podem rapidamente ver que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: razão de risco para fazer Dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e o preço começa a se mover em seu favor, a recompensa: o índice de risco do comércio diminui, uma vez que a distância do preço atual para o seu aumento de parada aumenta. Uma recompensa em declínio: a relação de risco leva a uma variedade de métricas de risco em mudança que exploraremos agora. Pouco antes do preço estar prestes a atingir sua ordem de lucro, a relação de recompensa de risco é pior e a decisão comercial correta pode se tornar muito difícil. A questão então se torna, você se beneficia com lucro cedo e não corre o risco de devolver seus lucros não realizados, você ainda acredita em sua idéia comercial e deixa correr, ou você move sua parada para proteger seu comércio e aguarde. Não há resposta correta ou errada a esta questão, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e a tomada de lucro influenciam seu desempenho no longo prazo. Sair de negócios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, agora vamos orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar-lhe como os parâmetros de risco de um comércio mudam quando o preço se move. Um passo a passo, exemplo de comércio, como usar a razão de risco de recompensa 1) Você insere uma negociação Por causa do argumento, digamos que estamos entrando no curto comércio na quebra do pinbar. Nesse ponto, a relação de recompensa de risco é de 2: 1 (240120) e nossa winrate mínima exigida é 33,3 (11 2). Isso significa que, se o seu histórico winrate for maior que 33.3, podemos conquistar o comércio com segurança. Se seu winrate fosse menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando tiver todos os critérios de entrada para ele e não violar suas ordens para fabricar uma recompensa maior: razão de risco que não faz sentido. 2) O preço se move em seu favor 8211 a recompensa: o índice de risco diminui Depois que o preço se moveu a nosso favor, você deve reavaliar a situação. Se você deixar a ordem de perda de parada em seu nível inicial, a nova recompensa: taxa de risco cai para 0.2 (60270) e a winrate necessária agora é 83 (11 1.2). Os comerciantes conseguem isso errado: você tem que estar ciente do fato de que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio é lucrativo. A maioria dos comerciantes acredita que, a menos que eles tenham fechado o comércio, o dinheiro que eles vêem em seu PampL flutuante não está absolutamente errado. Uma vez que você começa a tratar o dinheiro no PampL como seu dinheiro, você deve proteger o fato de ser comerciante significa gerenciar riscos e maximizar o pagamento final. Pergunte-se as seguintes perguntas ao tomar decisões no meio do comércio: qual é a recompensa atual: razão de risco e o winrate necessário. Eu entraria no comércio com a perda de parada atual e levaria os níveis de lucro e a relação atual de recompensa de risco, como é agora, se não , Existe um nível de preço razoável onde eu posso mover minha ordem de perda de parada para aumentar a recompensa: razão de risco. Se não, quais são as chances de preço alcançando seu lucro. Ainda está ficando bom ou está lutando em preços 3) Trailing your Pare o caminho certo Existem várias maneiras de parar e não há certo ou errado. O ponto mais importante é que você possui uma abordagem sistemática que permite rastrear sua parada a níveis razoáveis ​​onde as chances de apertos prematuros são minimizadas. No nosso exemplo, arrastámos a parada acima das alturas anteriores da vela. Agora, sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate exigido caiu para 50 (111). Outras formas e métodos que você pode usar para paradas de trilha são: Swing highs e lows muito populares e efetivos Alto e baixo do dia Suporte e resistência Médias móveis especialmente úteis durante os períodos de mercado de tendências ATR como informação adicional. Parar a configuração de perda com base na volatilidade Com base nos padrões de preços naturais ou nas formações de gráficos 4) A recompensa realizada: razão de risco o R-Múltiplo O conceito de R-Múltiplo (que significa múltiplos de risco) é semelhante à recompensa: razão de risco, mas É mais uma métrica de desempenho que analisa negócios fechados. O R-multiple mede suas negociações em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de stop como 1R. Assim, um negócio que você encerra por uma perda no seu nível inicial de perda de parada é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faz o dobro da quantidade de seu risco inicial (uma recompensa 2: 1: razão de risco) seria um comércio 2R. Você obtém a idéia O conceito múltiplo R é realmente útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o múltiplo R completo. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco e o múltiplo R final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está excessivamente otimista Você encerra negociações muito cedo? O que está acontecendo exatamente Essas idéias são inestimáveis ​​e eles farão uma grande diferença em sua negociação, a maneira mais fácil de descobrir o que está funcionando ou não é consultando seu diário de negociação. A razão de recompensa-risco: a ferramenta de gerenciamento de risco final O conceito de recompensa: a razão de risco é muito mais do que apenas dividir sua distância de lucro por sua distância de perda de parada e depois disparar para um número aleatório e alto. A relação recompensa: risco determina a sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Os comerciantes profissionais (veja abaixo) se vêem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem devem ser sua principal prioridade. Recomendamos encorajá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avaliar como você administra seus negócios. Se você quer brincar com diferentes estatísticas de negociação e ter uma melhor sensação de como os diferentes parâmetros de comércio interagem, confira o simulador de desempenho Edgewonk8217s ou use nossa calculadora de risco de recompensa. Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco Você deve sempre ser capaz de encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de investimentos pequenos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe o mínimo de sorteio Dor de basura e oportunidades máximas ao máximo. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. George Soros Francamente, não vejo mercados que vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial aguardar trades com uma boa razão de recompensa de risco. A paciência é uma virtude para um comerciante. O juiz Alexandre Paul Tudor Jones tinha um princípio que costumava usar chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado às vezes, então, se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está em pé 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. Marty Schwartz O problema com RiskReward é que você nunca pode conhecer a Recompensa, apenas o Risco. Qualquer recompensa potencial que você percebe é uma invenção completa da sua imaginação. É um achado inteiramente inventado (não importa o quão difícil você tente justificá-lo 8211 estatisticamente ou de outra forma). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ele em todos os momentos. Além disso, o RiskReward também é muito afetado pela habilidade do comerciante. Com isso quero dizer, existem muitos fatores emocionais que afetarão comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um comércio de 4 a 1 RR, entra e cedo na negociação decide sair (fora de pânico ou desconforto) e registra um pequeno lucro, o comércio não é mais um RR de 4 para 1, mais perto de Um 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum momento durante o comércio vê uma atividade que provavelmente negará o resultado positivo e sairá com um lucro igual à distância de entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questão para esse comerciante é: uma vez que era apenas um 11, se você soubesse disso, você ainda pegaria o comércio. O RiskReward pode ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que você percebe antes da entrada é Completamente constituído. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através da Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8RiskReward Ratio BREAKING DOWN RiskReward Ratio A razão riskreward é usada com mais freqüência como uma medida para negociação de ações individuais. O índice ideal de risco correto difere amplamente entre as estratégias de negociação. Alguns testes e erros geralmente são necessários para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação. E muitos investidores têm um índice específico de risco para seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado acham que o índice ideal de risco para seus investimentos é de 1: 3. Os investidores podem gerenciar riscos mais diretamente através do uso de ordens e derivativos de stop loss. Investir com um RiskReward Focus Os investidores costumam usar ordens stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de risco. Um pedido de stop-loss é um gatilho de troca colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e normalmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss a 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Suponha também que esse comerciante acredite que o preço da XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação depois de fechar o cargo. Uma vez que o comerciante deve fazer o dobro do montante que ela arriscou, ela teria um índice de risco de 1: 2 em relação a esse comércio específico. Usando o RiskReward Ratio to Your Advantage Investir com um foco de risco para ações individuais usando ordens stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem que os investidores colocem um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas no custo de negociação do comércio de blocos. Com este mecanismo de negociação no local, os investidores podem manipular os índices de risco para o benefício, estabelecendo um índice de risco específico de sua escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador procura uma relação de risco de 1: 5 para um investimento especificado, ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a razão de risco para a especificação de investimento. Nesse caso, no exemplo de negociação acima mencionado, se um investidor tiver um índice de risco de 1: 5 exigido para seu investimento, ele estabeleceria a ordem stop-loss em 18.